Perspectivas do Mercado de Ações: O mercado indiano continuará a ter um desempenho superior enquanto os mercados globais se recuperam? Respostas Devin Chuxie

“O resto dos mercados está alcançando a Índia, mas vamos liderar o grupo. Já fizemos progressos na economia global e em quarto lugar e acho que veremos muito mais crescimento econômico e a economia da Índia chegará a US $ 5 trilhões em algum momento. em 2026”, Devin ChuckyMD, KRChoksey Holdings Unip. Ltda.



O que você acha desse desempenho superior do mercado indiano em relação ao resto do mundo? O resto do mundo está subindo agora. Você acha que a Índia seguirá o exemplo ou manterá o ritmo?
Sempre garanto que a Índia tem uma vantagem única sobre os outros; Temos um roteiro muito claro para o crescimento e por causa dessa clareza de crescimento estamos atraindo muito dinheiro para o nosso país.

A Índia está basicamente investindo mais dinheiro na criação das capacidades de amanhã. Uma quantidade significativa de expansão de capacidade está acontecendo nos 14 setores diferentes onde os esquemas PLI foram implementados. Também estamos pedindo novos investimentos em setores como defesa, onde um jogo maior está acontecendo agora. Temos uma proposta muito especial em termos de crescimento.

Por outro lado, nossa disciplina financeira como país tem sido muito forte. Acho que provavelmente se tornou o ponto de discussão nos mercados globais entre os analistas, pois eles falam sobre como exatamente a Índia está lidando com a situação durante a pandemia, não deixando dinheiro nas mãos das pessoas, mas ao mesmo tempo cuidando das pessoas por meio do fornecimento de alimentos. vacinas etc

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Agora, se esta é a coisa que a Índia tem feito de forma diferente em relação aos outros, acho que as finanças são definitivamente melhor gerenciadas em comparação com as economias globais. Não há dúvida de que estamos alcançando uma taxa de crescimento de 7,5% do PIB. O resto do mundo está em guerra com a inflação mais alta e uma ameaça muito maior do que a recessão. Em suma, é a vantagem de vir para a Índia por causa dessa situação especial que implementamos durante a pandemia. Na minha opinião, dado o tipo de força que mostramos ao gastar dinheiro em infraestrutura, continuaremos sendo uma proposta muito diferente.

Então, sim, o resto dos mercados está perseguindo a Índia, mas vamos liderar o grupo. Nós realmente avançamos na economia global e em quarto lugar e acho que veremos muito mais crescimento econômico e a economia da Índia será de US$ 5 trilhões em algum momento de 2026.

Em geral, temos muito potencial e, como resultado, uma grande quantidade de investimento se reflete nos preços das ações.

Temos visto bastante impulso no setor imobiliário, bem como nos estoques de cimento. Existem ações que você deseja referenciar desses dois setores?
O setor imobiliário está definitivamente mostrando robustez e isso significa que o negócio de financiamento habitacional também pode crescer facilmente a uma taxa composta de cerca de 20%. Sente-se relativamente seguro para adicionar ações de financiamento habitacional, pois a visão para os próximos três a cinco anos permanece intacta.

Então, dentro do tema imobiliário, eu gostaria de comprar os setores aliados no financiamento habitacional, algumas empresas de materiais de construção que parecem relativamente interessantes e os estoques de cimento também não podem ser negligenciados.

Na segunda metade do ano fiscal, o cimento apresenta potencial de destaque; O primeiro é o crescimento liderado pela infraestrutura que levará ao aumento da demanda por cimento. Por outro lado, as indústrias estão entrando em modo de expansão no setor de bens de capital, setor metalúrgico, setor de commodities e até mesmo setor imobiliário para empreendimentos residenciais e comerciais. Estamos basicamente vendo mais atividade nos gastos deles e é aí que o consumo de cimento vai aumentar.

Na minha opinião, o cimento certamente continuará sendo um candidato muito forte no setor de materiais de construção, juntamente com o FMEG, pois provavelmente veremos uma forte demanda no setor de linha branca no segundo semestre do ano.

Então, sim, pode-se olhar seletivamente para essas empresas. A orientação de empresas individuais é necessária para ser colocada na carteira.

O que você acha do campo do diagnóstico?
Não há como negar que o valor que os consumidores individuais gastam com saúde será maior. Mesmo as companhias de seguros irão cobrar mais despesas do cliente em grande parte devido ao fato de que eles querem uma vida adequada, bem como um seguro de risco de saúde. Portanto, haverá um aumento da demanda. No entanto, durante a pandemia, essas empresas de diagnóstico podem ter alcançado uma trajetória de crescimento muito mais rápida. A situação mudou e muitas dessas empresas provavelmente verão alguma moderação no crescimento, ao mesmo tempo em que também terão que lutar com o valor mais alto da estrutura de custos.

Talvez algum progresso tecnológico como além da implementação do 5G e se eles começarem a progredir no espaço de diagnóstico, provavelmente verão mais investimento em seus negócios, então isso será um desafio no curto prazo, mas no longo prazo o potencial será alto.

No que diz respeito ao seguro do espaço, qual é a sua melhor aposta? Ele continua a serpentear na faixa de 650-700. Você vê isso se movendo em breve?
O setor de seguros de vida continua sendo uma proposta muito atraente. Mais dinheiro é alocado em poupança e investimentos e mais dinheiro é alocado em ativos garantidos e, portanto, o seguro de vida continua sendo um jogo muito favorável.

A maior parte da geração mais jovem trabalha principalmente em EMIs para empréstimos à habitação e empréstimos para automóveis. O primeiro requisito deles será comprar um seguro e é aí que vemos o seguro se unir e o crescimento ocorrer. Assim, por um lado, pode-se relacionar os prêmios de seguro de vida e saúde à quantidade de dinheiro que as pessoas tomam emprestado principalmente para pagar os prêmios de seguro de saúde.

Se o crescimento do crédito no setor de varejo continuar em mais de 20%, então, nesse caso, o negócio de seguros de vida continuará experimentando um tipo semelhante de crescimento, pelo menos em bolsões seletivos. Empresas seletivas terão cerca de 20% mais crescimento. Nessa perspectiva, continuamos muito positivos em relação ao prêmio de novos negócios que as empresas cobram dos clientes. Estamos muito positivos sobre a outra parte do seguro de vida que está se tornando uma parte maior do livro para empresas.

No lado negativo, embora os preços das ações tenham apresentado desempenho inferior, a parte importante é que, em anos anteriores, essas ações expandiram uma avaliação que provavelmente estava à frente de seu tempo. Como resultado, eles também inseriram correções de tempo, juntamente com algumas medidas de correção de preços. Para mim, essa parte do comportamento do preço das ações em relação ao mercado acabou e podemos ver uma maior presença de seguradoras de vida na carteira de investidores.

Gostamos de algumas empresas, incluindo Bajaj Finserv Life Insurance e Bajaj Allianz Life Insurance. Esta ainda é uma compra positiva para nós. Naturalmente, o LIC permanece positivo na frente de avaliação. No entanto, mais acompanhamento deve ocorrer nesse contador específico, mas, caso contrário, o estoque permanece positivo.

Desempenho ruim devido ao aumento das vendas dos investidores existentes, mas, fora isso, os fundamentos do negócio permanecem muito positivos. Então, sim, nós amamos esse setor e estamos adicionando ações seletivamente ao portfólio após as correções.

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